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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 875.00 | 59 724.00 | 96 151.00 | 155 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 42 587.00 | 2 663.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 304.00 | 102 470.00 | 98 834.00 | 201 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BP En cours de production de services | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065.00 | 860.00 | 9 205.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 712.00 | 860.00 | 118 852.00 | 119 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 016.00 | 103 330.00 | 217 687.00 | 321 016.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 42 477.00 | 17 368.00 | | 42 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 29 109.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 84 257.00 | 72 877.00 | | 84 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 795.00 | 87 458.00 | | 77 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 31 068.00 | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 13 199.00 | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 7 623.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 429.00 | 139 349.00 | | 133 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 687.00 | 212 226.00 | | 217 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
FM Production stockée | | | -1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 4 126.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 042.00 | 166 907.00 | | 165 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 662.00 | 137 798.00 | | 149 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | 29 109.00 | | 15 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 336.00 | | 1 619.00 | 203 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 201 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 201 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 157.00 | | 1 619.00 | 203 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 755.00 | 30 365.00 | 3 650.00 | 75 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 596.00 | 30 365.00 | 3 650.00 | 75 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 692.00 | 10 240.00 | 43 377.00 | 77 692.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 429.00 | 65 976.00 | 43 377.00 | 133 429.00 |