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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 311.00 | 82 428.00 | 103 883.00 | 186 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 44 961.00 | 290.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 740.00 | 127 548.00 | 104 193.00 | 231 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BP En cours de production de services | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 462.00 | 127 548.00 | 185 914.00 | 313 462.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 47 857.00 | 42 477.00 | | 47 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884.00 | 15 380.00 | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 83 141.00 | 84 257.00 | | 83 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 545.00 | 77 795.00 | | 67 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 28 147.00 | | 15 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 15 789.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | 11 699.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 773.00 | 133 429.00 | | 102 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 914.00 | 217 687.00 | | 185 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 641.00 | 65 976.00 | | 46 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
FM Production stockée | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 2 713.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 625.00 | 165 042.00 | | 156 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 741.00 | 149 662.00 | | 147 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884.00 | 15 380.00 | | 8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 304.00 | | 30 436.00 | 201 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | | 30 436.00 | 201 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 470.00 | 25 078.00 | | 102 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 311.00 | 25 078.00 | | 102 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 453.00 | 11 321.00 | 37 944.00 | 67 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 066.00 | 43 935.00 | 37 944.00 | 100 066.00 |