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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 489.00 | 42 041.00 | 116 448.00 | 158 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 33 555.00 | 11 113.00 | 44 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 336.00 | 75 755.00 | 127 581.00 | 203 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BP En cours de production de services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 981.00 | 75 755.00 | 212 226.00 | 287 981.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 17 368.00 | 23 094.00 | | 17 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | -5 726.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 72 877.00 | 43 768.00 | | 72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 458.00 | 46 873.00 | | 87 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 068.00 | 22 934.00 | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 7 565.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 5 542.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 349.00 | 82 913.00 | | 139 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 226.00 | 126 682.00 | | 212 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 656.00 | 45 575.00 | | 61 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
FM Production stockée | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 907.00 | 97 799.00 | | 166 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 798.00 | 103 525.00 | | 137 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 109.00 | -5 726.00 | | 29 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 336.00 | | 63 000.00 | 156 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 203 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 203 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 157.00 | | 63 000.00 | 156 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 029.00 | 24 566.00 | 15 840.00 | 67 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 18.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 24 548.00 | 15 840.00 | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 339.00 | 9 646.00 | 44 777.00 | 87 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 349.00 | 61 656.00 | 44 777.00 | 139 349.00 |