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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 384.00 | 438.00 | 945.00 | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 508.00 | 43 609.00 | 42 899.00 | 86 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 383.00 | 115 109.00 | 203 274.00 | 318 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 476.00 | 159 157.00 | 257 319.00 | 416 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 554 375.00 | | 554 375.00 | 554 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 558.00 | | 683 558.00 | 683 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 034.00 | 159 157.00 | 940 877.00 | 1 100 034.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | 50 300.00 | | 98 400.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 370.00 | 78 137.00 | | 186 370.00 |
DL TOTAL (I) | 559 859.00 | 403 488.00 | | 559 859.00 |
DP Provisions pour risques | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 944.00 | 211 423.00 | | 180 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 4 047.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 89 667.00 | | 67 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 78 963.00 | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 5 034.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 754.00 | 389 137.00 | | 331 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 877.00 | 841 889.00 | | 940 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 755.00 | 204 664.00 | 127 091.00 | 331 755.00 |