| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 694.00 | 1 324.00 | 2 370.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 668.00 | 96 616.00 | 18 052.00 | 114 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 716.00 | 230 031.00 | 103 685.00 | 333 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 278.00 | 327 971.00 | 134 306.00 | 462 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 898.00 | | 493 898.00 | 493 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 175.00 | 327 971.00 | 628 204.00 | 956 175.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 280.00 | 259 600.00 | | 111 280.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 26 680.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 442 617.00 | 561 286.00 | | 442 617.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 937.00 | 78 029.00 | | 33 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 1 376.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | 45 943.00 | | 63 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 102.00 | 49 170.00 | | 68 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 2 671.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 587.00 | 177 189.00 | | 172 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 204.00 | 738 475.00 | | 628 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 587.00 | 177 189.00 | | 172 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 101.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 135.00 | | -1 135.00 | -1 135.00 |
FG Production vendue services | 1 307 505.00 | | 1 307 505.00 | 1 307 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 370.00 | | 1 306 370.00 | 1 306 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | 9 257.00 | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 28 764.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 5 539.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 5 539.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | 23 225.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 055.00 | 1 371 303.00 | | 1 425 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 723.00 | 1 344 623.00 | | 1 368 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 331.00 | 26 680.00 | | 56 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 129.00 | 134 395.00 | | 139 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 723.00 | | 9 512.00 | 453 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 462 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 452 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 523.00 | | 9 512.00 | 443 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 734.00 | 49 382.00 | 146.00 | 278 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 734.00 | 49 382.00 | 146.00 | 278 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 363.00 | 19 546.00 | | 14 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 234.00 | 14 213.00 | | 42 234.00 |
ST Autres comptes | 239 734.00 | 267 504.00 | | 239 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | 1 488.00 | | 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 279 273.00 | | | 1 279 273.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 950 587.00 | 1 279 273.00 | | 950 587.00 |
YT Sous‐traitance | 17 848.00 | 11 714.00 | | 17 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 159.00 | 51 787.00 | | 24 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 604.00 | 10 890.00 | | 10 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 967.00 | 30 436.00 | | 24 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 607.00 | 146 945.00 | | 144 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 041.00 | 95 095.00 | | 99 041.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 777.00 | 346 706.00 | | 324 777.00 |