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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 694.00 | 955.00 | 2 739.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 231.00 | 83 898.00 | 25 333.00 | 109 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 598.00 | 193 881.00 | 136 717.00 | 330 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 723.00 | 278 734.00 | 174 989.00 | 453 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CF Disponibilités | 454 332.00 | | 454 332.00 | 454 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 487.00 | | 563 487.00 | 563 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 210.00 | 278 734.00 | 738 475.00 | 1 017 210.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 259 600.00 | 164 800.00 | | 259 600.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | 94 746.00 | | 26 680.00 |
DL TOTAL (I) | 561 286.00 | 534 605.00 | | 561 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 029.00 | 138 164.00 | | 78 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 372.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 97 541.00 | | 45 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | 101 635.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 1 860.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 189.00 | 340 574.00 | | 177 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 475.00 | 903 944.00 | | 738 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 268.00 | | 1 332 268.00 | 1 332 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 268.00 | | 1 332 268.00 | 1 332 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 974.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 764.00 | 20 500.00 | | 28 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 764.00 | 25 474.00 | | 28 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 7 500.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 7 500.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 225.00 | 17 974.00 | | 23 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 1 543.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 303.00 | 1 413 197.00 | | 1 371 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 623.00 | 1 318 450.00 | | 1 344 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 680.00 | 94 746.00 | | 26 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 395.00 | 134 339.00 | | 134 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 029.00 | 11 568.00 | 33 240.00 | 78 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 189.00 | 110 728.00 | 33 240.00 | 177 189.00 |