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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 694.00 | 585.00 | 3 108.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 246.00 | 64 267.00 | 41 979.00 | 106 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 452.00 | 155 297.00 | 174 154.00 | 329 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 593.00 | 220 150.00 | 229 443.00 | 449 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BZ Autres créances | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 429.00 | | 539 429.00 | 539 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 501.00 | | 674 501.00 | 674 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 095.00 | 220 150.00 | 903 944.00 | 1 124 095.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 800.00 | 98 400.00 | | 164 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 88.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 746.00 | 186 370.00 | | 94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 534 605.00 | 559 859.00 | | 534 605.00 |
DP Provisions pour risques | 28 764.00 | 49 264.00 | | 28 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 764.00 | 49 264.00 | | 28 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 164.00 | 180 944.00 | | 138 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 452.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 67 244.00 | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 635.00 | 78 051.00 | | 101 635.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 574.00 | 331 754.00 | | 340 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 944.00 | 940 877.00 | | 903 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |