| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 694.00 | 1 694.00 | 2 001.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 000.00 | 119 662.00 | 109 338.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 745.00 | 264 694.00 | 85 050.00 | 349 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 639.00 | 386 050.00 | 206 588.00 | 592 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CF Disponibilités | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 543.00 | | 798 543.00 | 798 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 182.00 | 386 050.00 | 1 005 132.00 | 1 391 182.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 167 611.00 | 111 280.00 | | 167 611.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 616.00 | 56 331.00 | | -166 616.00 |
DL TOTAL (I) | 276 002.00 | 442 617.00 | | 276 002.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 537.00 | 33 937.00 | | 400 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | 1 705.00 | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 873.00 | 63 578.00 | | 83 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 68 102.00 | | 68 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 904.00 | 2 362.00 | | 137 904.00 |
EA Autres dettes | | 2 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 130.00 | 172 587.00 | | 716 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 132.00 | 628 204.00 | | 1 005 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 486.00 | 172 587.00 | | 655 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 470 111.00 | | 470 111.00 | 470 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 111.00 | | 470 111.00 | 470 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | 14 729.00 | | 9 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 4 987.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 4 987.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 186.00 | 1 284.00 | | 26 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 186.00 | 2 096.00 | | 26 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 107.00 | 2 891.00 | | -26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 499.00 | 1 425 055.00 | | 526 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 115.00 | 1 368 723.00 | | 693 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 616.00 | 56 331.00 | | -166 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 227.00 | 139 129.00 | | 85 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 278.00 | | 131 318.00 | 462 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 592 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 582 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 078.00 | | 131 318.00 | 452 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 971.00 | 58 079.00 | | 327 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 971.00 | 58 079.00 | | 327 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VB T. V. A. | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 537.00 | 339 892.00 | 60 644.00 | 400 537.00 |
VI Groupe et associés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VP Divers | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 130.00 | 655 486.00 | 60 644.00 | 716 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 522.00 | 14 363.00 | | 15 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | 42 234.00 | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 160 489.00 | 239 734.00 | | 160 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706.00 | 801.00 | | 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 843 815.00 | 950 587.00 | | 843 815.00 |
YT Sous‐traitance | 5 899.00 | 17 848.00 | | 5 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 998.00 | 24 159.00 | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | 10 604.00 | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 048.00 | 24 967.00 | | 19 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 408.00 | 144 607.00 | | 51 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 368.00 | 99 041.00 | | 53 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 626.00 | 324 777.00 | | 186 626.00 |