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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 440.00 | 3 870.00 | 101 570.00 | 105 440.00 |
AP Constructions | 208 384.00 | 42 882.00 | 165 502.00 | 208 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 377.00 | 31 836.00 | 46 540.00 | 78 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 36 010.00 | 46 782.00 | 82 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 463.00 | 114 598.00 | 410 865.00 | 525 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 413.00 | 49 074.00 | 321 339.00 | 370 413.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CF Disponibilités | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 253.00 | 49 074.00 | 1 250 179.00 | 1 299 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 716.00 | 163 673.00 | 1 661 044.00 | 1 824 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 526.00 | 123 139.00 | | 126 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 453.00 | 173 387.00 | | 552 453.00 |
DL TOTAL (I) | 689 979.00 | 307 527.00 | | 689 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 449.00 | 89 934.00 | | 65 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 14 874.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 610.00 | 41 733.00 | | 130 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 475.00 | 157 497.00 | | 183 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 853.00 | 269 230.00 | | 460 853.00 |
EA Autres dettes | 111 008.00 | 112 688.00 | | 111 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 065.00 | 685 956.00 | | 971 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 044.00 | 993 483.00 | | 1 661 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 527.00 | 525 819.00 | | 854 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
FG Production vendue services | 4 256 291.00 | | 4 256 291.00 | 4 256 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 479.00 | | 4 269 479.00 | 4 269 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 564 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | -655.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 9 873.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | -9 873.00 | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 067.00 | 71 632.00 | | 259 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 055.00 | 2 513 684.00 | | 4 292 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 602.00 | 2 340 297.00 | | 3 739 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 453.00 | 173 387.00 | | 552 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 751.00 | | 58 010.00 | 527 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 298.00 | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 298.00 | 525 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 104.00 | | 58 010.00 | 334 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 54 089.00 | | 60 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 2 720.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 51 369.00 | | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VC Groupe et associés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 449.00 | 24 955.00 | 40 494.00 | 65 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 096.00 | 426 186.00 | 27 910.00 | 454 096.00 |
VW T.V.A. | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 455.00 | 723 917.00 | 116 538.00 | 840 455.00 |