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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 430.00 | 21 834.00 | 128 596.00 | 150 430.00 |
AP Constructions | 306 947.00 | 73 667.00 | 233 280.00 | 306 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 189.00 | 50 555.00 | 54 633.00 | 105 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 939.00 | 65 302.00 | 64 638.00 | 129 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 668.00 | 211 358.00 | 709 310.00 | 920 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 933.00 | 44 552.00 | 413 381.00 | 457 933.00 |
BZ Autres créances | 537 158.00 | | 537 158.00 | 537 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 026.00 | | 746 026.00 | 746 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 632.00 | 44 552.00 | 1 748 079.00 | 1 792 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 300.00 | 255 910.00 | 2 457 390.00 | 2 713 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 979.00 | 126 526.00 | | 128 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 594.00 | 552 453.00 | | 606 594.00 |
DL TOTAL (I) | 746 573.00 | 689 979.00 | | 746 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 327.00 | 65 449.00 | | 889 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 79.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 903.00 | 130 610.00 | | 191 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 110.00 | 183 475.00 | | 243 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 738.00 | 460 853.00 | | 348 738.00 |
EA Autres dettes | 36 684.00 | 111 008.00 | | 36 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 817.00 | 971 065.00 | | 1 710 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 390.00 | 1 661 044.00 | | 2 457 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 489.00 | 854 527.00 | | 821 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
FG Production vendue services | 5 407 787.00 | | 5 407 787.00 | 5 407 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 490.00 | | 5 429 490.00 | 5 429 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 748 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 550.00 | 16 215.00 | | 36 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 150.00 | 16 215.00 | | 37 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 10 955.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 314.00 | 10 955.00 | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 836.00 | 5 260.00 | | 18 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 290.00 | 259 067.00 | | 277 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 727.00 | 4 292 055.00 | | 5 480 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 134.00 | 3 739 602.00 | | 4 874 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 594.00 | 552 453.00 | | 606 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 5 462.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 993.00 | | 217 512.00 | 474 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 440.00 | | 44 990.00 | 105 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 553.00 | | 172 522.00 | 369 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 598.00 | 96 760.00 | | 114 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 17 964.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 728.00 | 78 796.00 | | 110 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 110.00 | 243 110.00 | | 243 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
UX Autres créances clients | 404 471.00 | | | 404 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
VB T. V. A. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VC Groupe et associés | 481 068.00 | | | 481 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 235.00 | 1 038 073.00 | 67 162.00 | 1 105 235.00 |
VW T.V.A. | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 587.00 | 629 587.00 | | 629 587.00 |