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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 430.00 | 50 430.00 | 100 000.00 | 150 430.00 |
AP Constructions | 321 349.00 | 110 994.00 | 210 355.00 | 321 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 142.00 | 73 725.00 | 96 417.00 | 170 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 658.00 | 99 307.00 | 122 351.00 | 221 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034 958.00 | | 2 034 958.00 | 2 034 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 534.00 | 334 455.00 | 2 635 079.00 | 2 969 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 957.00 | 46 471.00 | 328 486.00 | 374 957.00 |
BZ Autres créances | 373 674.00 | | 373 674.00 | 373 674.00 |
CF Disponibilités | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 892.00 | 46 471.00 | 976 421.00 | 1 022 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 426.00 | 380 926.00 | 3 611 500.00 | 3 992 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 573.00 | 128 979.00 | | 135 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 661.00 | 606 594.00 | | 194 661.00 |
DL TOTAL (I) | 341 234.00 | 746 573.00 | | 341 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 724.00 | 889 327.00 | | 2 321 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 055.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 800.00 | 191 903.00 | | 104 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 795.00 | 243 110.00 | | 446 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 716.00 | 348 738.00 | | 336 716.00 |
EA Autres dettes | 58 338.00 | 36 684.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 266.00 | 1 710 817.00 | | 3 270 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 500.00 | 2 457 390.00 | | 3 611 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 134.00 | 821 489.00 | | 1 405 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
FG Production vendue services | 5 994 815.00 | | 5 994 815.00 | 5 994 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 790.00 | | 6 024 790.00 | 6 024 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 764 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 553.00 | 36 550.00 | | 14 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 600.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 758.00 | 37 150.00 | | 17 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 165.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | 17 149.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 18 314.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | 18 836.00 | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | 277 290.00 | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 917.00 | 5 480 727.00 | | 6 057 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 256.00 | 4 874 134.00 | | 5 863 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 661.00 | 606 594.00 | | 194 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 668.00 | | 2 496 645.00 | 920 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 898.00 | 5 881.00 | 2 969 534.00 | 441 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 898.00 | 5 881.00 | 2 748 107.00 | 441 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 077.00 | | 2 492 810.00 | 703 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 162.00 | | 3 835.00 | 67 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 358.00 | 124 609.00 | 1 512.00 | 211 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 28 596.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 524.00 | 96 014.00 | 1 512.00 | 189 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 795.00 | 446 795.00 | | 446 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
UX Autres créances clients | 319 192.00 | 319 192.00 | | 319 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VB T. V. A. | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VC Groupe et associés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 724.00 | 276 592.00 | 1 617 857.00 | 2 141 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 646.00 | | | 1 563 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 539.00 | 208 539.00 | | 208 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 296.00 | 793 299.00 | 70 997.00 | 864 296.00 |
VW T.V.A. | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 466.00 | 1 300 334.00 | 1 617 857.00 | 3 165 466.00 |