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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 994.00 | 65 945.00 | 124 050.00 | 189 994.00 |
AP Constructions | 2 315 007.00 | 116 655.00 | 2 198 352.00 | 2 315 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 906.00 | 17 172.00 | 65 734.00 | 82 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 554.00 | 75 453.00 | 131 101.00 | 206 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 235.00 | 275 225.00 | 2 573 011.00 | 2 848 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 544.00 | 9 510.00 | 287 034.00 | 296 544.00 |
BZ Autres créances | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
CF Disponibilités | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 072.00 | 9 510.00 | 508 562.00 | 518 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 307.00 | 284 735.00 | 3 081 572.00 | 3 366 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 234.00 | 135 573.00 | | 140 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 891.00 | 194 661.00 | | -82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 68 343.00 | 341 234.00 | | 68 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 132.00 | 2 321 724.00 | | 1 865 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 255.00 | 1 894.00 | | 207 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 300.00 | 104 800.00 | | 81 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 462.00 | 446 795.00 | | 364 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 434.00 | 336 716.00 | | 310 434.00 |
EA Autres dettes | 184 647.00 | 58 338.00 | | 184 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 230.00 | 3 270 266.00 | | 3 013 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 572.00 | 3 611 500.00 | | 3 081 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 456.00 | 1 405 134.00 | | 1 252 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
FG Production vendue services | 5 856 498.00 | 47 110.00 | 5 903 608.00 | 5 856 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 322.00 | 47 110.00 | 5 925 432.00 | 5 878 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 770 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 824.00 | 8 324.00 | | 14 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734 725.00 | 760 505.00 | | 734 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 17 758.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 638.00 | 725.00 | | 57 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 057.00 | 4 369.00 | | 253 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 696.00 | 5 094.00 | | 310 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 106.00 | 12 664.00 | | -303 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 392.00 | 62 341.00 | | -32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 420.00 | 6 057 917.00 | | 5 990 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 311.00 | 5 863 256.00 | | 6 073 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 891.00 | 194 661.00 | | -82 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 534.00 | | 2 435 878.00 | 2 969 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 430.00 | | 39 565.00 | 150 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 107.00 | | 2 387 762.00 | 2 748 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 997.00 | | 8 551.00 | 70 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 455.00 | 189 169.00 | 248 400.00 | 334 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 430.00 | 15 515.00 | | 50 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 026.00 | 173 654.00 | 248 400.00 | 284 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 462.00 | 364 462.00 | | 364 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
UX Autres créances clients | 285 132.00 | 253 340.00 | 31 792.00 | 285 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VB T. V. A. | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 132.00 | 417 175.00 | 1 447 957.00 | 1 865 132.00 |
VI Groupe et associés | 205 568.00 | | 205 568.00 | 205 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 593.00 | | | 456 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 261.00 | 456 695.00 | 85 566.00 | 542 261.00 |
VW T.V.A. | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 930.00 | 1 278 405.00 | 1 653 525.00 | 2 931 930.00 |