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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 594.00 | 92 776.00 | 107 818.00 | 200 594.00 |
AP Constructions | 2 465 529.00 | 247 486.00 | 2 218 043.00 | 2 465 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 179.00 | 33 184.00 | 55 995.00 | 89 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 587.00 | 104 995.00 | 125 592.00 | 230 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 183.00 | 478 441.00 | 2 566 742.00 | 3 045 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 303.00 | 2 600.00 | 219 703.00 | 222 303.00 |
BZ Autres créances | 336 816.00 | | 336 816.00 | 336 816.00 |
CF Disponibilités | 462 878.00 | | 462 878.00 | 462 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 661.00 | 2 600.00 | 1 061 061.00 | 1 063 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 844.00 | 481 041.00 | 3 627 803.00 | 4 108 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 343.00 | 140 234.00 | | 57 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 849.00 | -82 891.00 | | 94 849.00 |
DL TOTAL (I) | 163 192.00 | 68 343.00 | | 163 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 992.00 | 1 865 132.00 | | 2 261 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 207 255.00 | | 1 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 500.00 | 81 300.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 837.00 | 364 462.00 | | 330 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 965.00 | 310 434.00 | | 607 965.00 |
EA Autres dettes | 141 655.00 | 184 647.00 | | 141 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 611.00 | 3 013 230.00 | | 3 464 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 803.00 | 3 081 572.00 | | 3 627 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 814.00 | 1 252 456.00 | | 1 621 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 4 883 497.00 | | 4 883 497.00 | 4 883 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 226.00 | | 4 885 226.00 | 4 885 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 738 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 290.00 | 14 824.00 | | 62 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690 253.00 | 734 725.00 | | 690 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 240.00 | 7 020.00 | | 27 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | 7 590.00 | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 905.00 | 57 638.00 | | 8 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 253 057.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 310 696.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 914.00 | -303 106.00 | | 17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | -32 392.00 | | 30 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 641.00 | 5 990 420.00 | | 4 984 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 792.00 | 6 073 311.00 | | 4 889 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 849.00 | -82 891.00 | | 94 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | 14 058.00 | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 235.00 | | 214 607.00 | 2 848 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 3 045 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 659.00 | 2 785 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 994.00 | 5.00 | 10 600.00 | 189 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 467.00 | | 198 488.00 | 2 604 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 774.00 | | 5 519.00 | 53 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 225.00 | 220 455.00 | 17 238.00 | 275 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 945.00 | 26 832.00 | | 65 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 280.00 | 193 623.00 | 17 238.00 | 209 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
UX Autres créances clients | 219 183.00 | 219 183.00 | | 219 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VC Groupe et associés | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 992.00 | 419 195.00 | 1 725 474.00 | 2 261 992.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 438.00 | 24 436.00 | | 24 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 192.00 | 270 060.00 | 359 132.00 | 629 192.00 |
VW T.V.A. | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 111.00 | 1 501 314.00 | 1 725 474.00 | 3 344 111.00 |