| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 547.00 | 1 560.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 164.00 | 1 536.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 2 684.00 | 2 770.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 839.00 | 4 395.00 | 58 444.00 | 62 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 786.00 | 4 395.00 | 71 391.00 | 75 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 607.00 | 4 392.00 | | 9 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 5 215.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 287.00 | 12 907.00 | | 21 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 991.00 | 21 099.00 | | 15 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | 27 710.00 | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 6 175.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | 6 802.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 103.00 | 61 787.00 | | 50 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 391.00 | 74 694.00 | | 71 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 103.00 | 61 787.00 | | 50 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 958.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 958.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -958.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | -1 029.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 584.00 | 101 273.00 | | 109 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 204.00 | 96 058.00 | | 101 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 5 215.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 505.00 | | 3 335.00 | 59 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | | 1 717.00 | 8 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 618.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 2 140.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 2 140.00 | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |