| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
AP Constructions | 10 645.00 | 6 440.00 | 4 205.00 | 10 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 2 936.00 | 1 031.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 7 206.00 | 5 333.00 | 12 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 791.00 | 16 582.00 | 63 208.00 | 79 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 482.00 | 16 582.00 | 92 899.00 | 109 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 461.00 | 27 099.00 | | 40 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | 13 363.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 61 303.00 | 43 762.00 | | 61 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228.00 | 8 633.00 | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 858.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | 12 068.00 | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 597.00 | 38 723.00 | | 31 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 900.00 | 82 485.00 | | 92 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 597.00 | 38 723.00 | | 31 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 108.00 | | 148 108.00 | 148 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 512.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 512.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -512.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 062.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 119.00 | 129 936.00 | | 148 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 577.00 | 116 573.00 | | 130 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | 13 363.00 | | 17 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 2 100.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 255.00 | | 4 537.00 | 75 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | | 4 537.00 | 22 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855.00 | 4 728.00 | | 11 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 4 728.00 | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |