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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 723.00 | 15 408.00 | 28 315.00 | 43 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 361.00 | 15 408.00 | 80 953.00 | 96 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
110 Total général Actif | 139 867.00 | 15 408.00 | 124 459.00 | 139 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 073.00 | 148 109.00 | | 138 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 520.00 | 11.00 | | 5 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 093.00 | 148 119.00 | | 151 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 751.00 | 46 142.00 | | 46 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -793.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 37 677.00 | 33 109.00 | | 37 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 3 718.00 | | 4 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 453.00 | 30 330.00 | | 34 453.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | 7 985.00 | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | 4 728.00 | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 361.00 | 125 232.00 | | 138 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 732.00 | 22 887.00 | | 12 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 666.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 1 840.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 2 840.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 645.00 | 17 541.00 | | 11 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |