| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
AP Constructions | 10 646.00 | 2 112.00 | 8 534.00 | 10 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 772.00 | 929.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 4 005.00 | 1 450.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 377.00 | 7 889.00 | 63 488.00 | 71 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 740.00 | 7 889.00 | 81 851.00 | 89 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 987.00 | 9 607.00 | | 17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | 8 380.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 30 399.00 | 21 287.00 | | 30 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907.00 | 15 991.00 | | 13 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 318.00 | 12 696.00 | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 815.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 12 601.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 452.00 | 50 104.00 | | 51 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 851.00 | 71 391.00 | | 81 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 288.00 | 50 104.00 | | 45 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 440.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 440.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -440.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 372.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 993.00 | 109 584.00 | | 116 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 881.00 | 101 204.00 | | 107 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | 8 380.00 | | 9 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 839.00 | | 8 538.00 | 62 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | | 8 538.00 | 10 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395.00 | 3 494.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | 3 494.00 | | 4 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 907.00 | 7 743.00 | 6 164.00 | 13 907.00 |
VI Groupe et associés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 452.00 | 45 288.00 | 6 164.00 | 51 452.00 |