| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
AP Constructions | 10 646.00 | 4 276.00 | 6 370.00 | 10 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 279.00 | 422.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 5 300.00 | 3 970.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 255.00 | 11 855.00 | 63 400.00 | 75 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 339.00 | 11 855.00 | 82 485.00 | 94 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 099.00 | 17 987.00 | | 27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | 9 112.00 | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 43 762.00 | 30 399.00 | | 43 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | 13 907.00 | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 14 318.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 8 795.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 14 432.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 723.00 | 51 452.00 | | 38 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 485.00 | 81 851.00 | | 82 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 723.00 | 45 288.00 | | 38 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 160.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 160.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -160.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 1 448.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 936.00 | 116 993.00 | | 129 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 573.00 | 107 881.00 | | 116 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 363.00 | 9 112.00 | | 13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 440.00 | | 3 815.00 | 71 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | | 3 815.00 | 18 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 3 966.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 3 966.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |