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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 920.00 | 6 080.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 17 009.00 | 18 737.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 5 890.00 | 6 293.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 629.00 | 35 619.00 | 37 009.00 | 72 629.00 |
BT Marchandises | 230 220.00 | | 230 220.00 | 230 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 864.00 | 35 619.00 | 451 245.00 | 486 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 642.00 | 1 317.00 | | 44 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 770.00 | 58 325.00 | | 60 770.00 |
DL TOTAL (I) | 127 412.00 | 81 642.00 | | 127 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 215.00 | 204 448.00 | | 111 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 631.00 | 76 889.00 | | 106 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 30 029.00 | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 36 636.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 890.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 833.00 | 350 893.00 | | 323 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 245.00 | 432 535.00 | | 451 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 607.00 | 350 893.00 | | 284 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 918.00 | 10 701.00 | | 24 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 199.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 3 600.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 6 902.00 | | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 995.00 | 13 769.00 | 39 226.00 | 52 995.00 |
VI Groupe et associés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 473.00 | 63 573.00 | 5 900.00 | 69 473.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 333.00 | 284 107.00 | 39 226.00 | 323 333.00 |