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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 8 191.00 | 5 740.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 331.00 | 26 991.00 | 17 340.00 | 44 331.00 |
BT Marchandises | 304 614.00 | | 304 614.00 | 304 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 718.00 | 2 000.00 | 90 718.00 | 92 718.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 868.00 | 2 000.00 | 760 868.00 | 762 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 199.00 | 28 991.00 | 778 208.00 | 807 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 539.00 | 174 643.00 | | 214 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | 39 897.00 | | 49 835.00 |
DL TOTAL (I) | 286 374.00 | 236 539.00 | | 286 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 082.00 | 13 511.00 | | 224 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 093.00 | 239 164.00 | | 139 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 560.00 | 8 027.00 | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 40 868.00 | | 67 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 656.00 | 20 988.00 | | 14 656.00 |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 9 880.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 833.00 | 332 438.00 | | 491 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 208.00 | 586 977.00 | | 778 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 833.00 | 332 438.00 | | 491 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 320.00 | 44 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 920.00 | 13 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 287.00 | 2 798.00 | 35 094.00 | 59 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 2 798.00 | 35 094.00 | 40 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
VI Groupe et associés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 594.00 | 117 994.00 | 11 600.00 | 129 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 273.00 | 458 273.00 | | 458 273.00 |