| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 27 229.00 | 8 517.00 | 35 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 164.00 | 919.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 10 110.00 | 11 132.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 771.00 | 56 303.00 | 26 468.00 | 82 771.00 |
BT Marchandises | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 760.00 | | 190 760.00 | 190 760.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 140.00 | | 536 140.00 | 536 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 912.00 | 56 303.00 | 562 609.00 | 618 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 556.00 | 85 412.00 | | 113 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 086.00 | 43 144.00 | | 81 086.00 |
DL TOTAL (I) | 216 643.00 | 150 556.00 | | 216 643.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 196.00 | 39 226.00 | | 25 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 434.00 | 216 813.00 | | 194 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 13 480.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 23 964.00 | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | 31 356.00 | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 12 592.00 | 8 070.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 966.00 | 332 909.00 | | 327 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 609.00 | 501 466.00 | | 562 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 066.00 | 307 713.00 | | 317 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 566.00 | | 4 150 566.00 | 4 150 566.00 |
FG Production vendue services | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 174.00 | | 4 233 174.00 | 4 233 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 9 271.00 | | 10 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 270.00 | 14 925.00 | | 15 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 123.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 123.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -123.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 7 996.00 | | 23 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 775.00 | 3 520 385.00 | | 4 244 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 688.00 | 3 477 241.00 | | 4 163 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 086.00 | 43 144.00 | | 81 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 629.00 | | 10 143.00 | 72 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | 10 143.00 | 47 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 123.00 | 10 180.00 | | 46 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 2 480.00 | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 7 700.00 | | 29 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 196.00 | 14 296.00 | 10 900.00 | 25 196.00 |
VI Groupe et associés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 347.00 | 211 447.00 | 5 900.00 | 217 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 466.00 | 286 566.00 | 10 900.00 | 297 466.00 |