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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 40 751.00 | 33 023.00 | 7 728.00 | 40 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 526.00 | 557.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 017.00 | 6 938.00 | 8 079.00 | 15 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 651.00 | 59 287.00 | 33 365.00 | 92 651.00 |
BT Marchandises | 300 758.00 | | 300 758.00 | 300 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 612.00 | | 553 612.00 | 553 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 264.00 | 59 287.00 | 586 977.00 | 646 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 643.00 | 113 556.00 | | 174 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 897.00 | 81 086.00 | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 236 539.00 | 216 643.00 | | 236 539.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 25 196.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 164.00 | 194 434.00 | | 239 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027.00 | 30 500.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 25 390.00 | | 40 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | 39 854.00 | | 20 988.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | 12 592.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 438.00 | 327 966.00 | | 332 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 977.00 | 562 609.00 | | 586 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 438.00 | 317 066.00 | | 332 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 771.00 | | 16 105.00 | 82 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 92 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 18 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 56 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | 5 005.00 | 58 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 11 100.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 303.00 | 8 941.00 | 5 957.00 | 56 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 8 941.00 | 5 957.00 | 37 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 603.00 | 184 603.00 | 17 000.00 | 201 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |