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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 520.00 | 2 480.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 35 746.00 | 22 119.00 | 13 627.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 7 684.00 | 4 499.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 629.00 | 46 123.00 | 26 505.00 | 72 629.00 |
BT Marchandises | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 960.00 | | 474 960.00 | 474 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 589.00 | 46 123.00 | 501 466.00 | 547 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 412.00 | 44 642.00 | | 85 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | 60 770.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 150 556.00 | 127 412.00 | | 150 556.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 806.00 | 111 215.00 | | 144 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 233.00 | 106 631.00 | | 111 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 480.00 | 500.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 75 104.00 | | 23 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 356.00 | 27 263.00 | | 31 356.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 3 120.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 909.00 | 323 833.00 | | 332 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 466.00 | 451 245.00 | | 501 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 713.00 | 284 607.00 | | 307 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 442.00 | | 3 432 442.00 | 3 432 442.00 |
FG Production vendue services | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 113.00 | | 3 511 113.00 | 3 511 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 925.00 | 14 955.00 | | 14 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 9 685.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 18 568.00 | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 385.00 | 3 495 250.00 | | 3 520 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 241.00 | 3 434 480.00 | | 3 477 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 144.00 | 60 770.00 | | 43 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 619.00 | 10 504.00 | | 35 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 3 600.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 6 904.00 | | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 226.00 | 14 030.00 | 25 196.00 | 39 226.00 |
VI Groupe et associés | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 429.00 | 294 233.00 | 25 196.00 | 319 429.00 |