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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 810.00 | 39 486.00 | 26 324.00 | 65 810.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 6 660.00 | 1 045.00 | 5 615.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 167.00 | 12 684.00 | 52 483.00 | 65 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 1 260.00 | 1 964.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 213.00 | 54 474.00 | 578 739.00 | 633 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | 110.00 | 44 638.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 995.00 | 110.00 | 146 885.00 | 146 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 207.00 | 54 584.00 | 725 623.00 | 780 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DL TOTAL (I) | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 663.00 | | | 493 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 623.00 | | | 725 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 941.00 | | 14 272.00 | 618 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 779.00 | | 14 272.00 | 60 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 012.00 | 22 462.00 | 54 474.00 | 32 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 324.00 | 13 162.00 | 39 486.00 | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 9 300.00 | 14 988.00 | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 591.00 | 59 239.00 | 22 352.00 | 81 591.00 |