| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 26 644.00 | 6 850.00 | 19 795.00 | 26 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 655.00 | 52 448.00 | 48 207.00 | 100 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 12 968.00 | 35 707.00 | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 280.00 | 138 075.00 | 596 205.00 | 734 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 485.00 | 483.00 | 66 002.00 | 66 485.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 941.00 | 483.00 | 206 457.00 | 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 220.00 | 138 558.00 | 802 662.00 | 941 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 399 063.00 | | | 399 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
DL TOTAL (I) | 478 570.00 | | | 478 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 092.00 | | | 324 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 662.00 | | | 802 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 583.00 | | 697.00 | 733 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | | 697.00 | 175 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 633.00 | 22 442.00 | | 115 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | 22 442.00 | | 49 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 937.00 | 77 441.00 | 22 496.00 | 99 937.00 |