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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 100 770.00 | 10 326.00 | 90 444.00 | 100 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 855.00 | 68 236.00 | 49 619.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 355.00 | 5 649.00 | 7 706.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 493.00 | 84 212.00 | 641 281.00 | 725 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 741.00 | 483.00 | 32 258.00 | 32 741.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 512.00 | 483.00 | 171 029.00 | 171 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 005.00 | 84 695.00 | 812 311.00 | 897 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 770.00 | 399 063.00 | | 469 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | 70 707.00 | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 499 209.00 | 478 570.00 | | 499 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 162.00 | 118 386.00 | | 131 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 603.00 | 119 783.00 | | 78 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 415.00 | 39 079.00 | | 48 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | 46 844.00 | | 54 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 101.00 | 324 092.00 | | 313 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 311.00 | 802 662.00 | | 812 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 280.00 | | 98 276.00 | 734 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 063.00 | 725 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 810.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 253.00 | 231 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 810.00 | | | 535 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 974.00 | | 97 259.00 | 175 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496.00 | | 1 017.00 | 22 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 075.00 | 53 200.00 | 107 063.00 | 138 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 53 200.00 | 41 253.00 | 72 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 318.00 | 63 805.00 | 23 513.00 | 87 318.00 |