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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 810.00 | 52 648.00 | 13 162.00 | 65 810.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 15 895.00 | 1 792.00 | 14 103.00 | 15 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 655.00 | 23 689.00 | 76 966.00 | 100 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 977.00 | 2 268.00 | 45 710.00 | 47 977.00 |
AX Avances et acomptes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 583.00 | 80 396.00 | 653 186.00 | 733 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | 338.00 | 43 074.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 253.00 | 338.00 | 157 914.00 | 158 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 835.00 | 80 735.00 | 811 101.00 | 891 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
DL TOTAL (I) | 338 956.00 | | | 338 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 144.00 | | | 472 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 101.00 | | | 811 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 213.00 | | 100 370.00 | 633 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 051.00 | | 100 226.00 | 75 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | 144.00 | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 474.00 | 25 922.00 | | 54 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 486.00 | 13 162.00 | | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 12 760.00 | | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 750.00 | 70 254.00 | 22 496.00 | 92 750.00 |