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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 248 671.00 | 47 164.00 | 201 507.00 | 248 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 261.00 | 104 155.00 | 58 107.00 | 162 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 20 609.00 | 58 336.00 | 78 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 391.00 | 171 928.00 | 811 463.00 | 983 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 492.00 | 483.00 | 44 009.00 | 44 492.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 121.00 | 483.00 | 303 638.00 | 304 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 512.00 | 172 411.00 | 1 115 101.00 | 1 287 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 571 761.00 | 490 409.00 | | 571 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 959.00 | 105 352.00 | | 96 959.00 |
DL TOTAL (I) | 677 520.00 | 604 561.00 | | 677 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 942.00 | 238 461.00 | | 191 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 893.00 | 81 934.00 | | 106 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 41 243.00 | | 58 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 220.00 | 93 511.00 | | 80 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 581.00 | 501 549.00 | | 437 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 101.00 | 1 106 110.00 | | 1 115 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 588.00 | | 169 444.00 | 958 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 641.00 | 983 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 641.00 | 489 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 075.00 | | 169 444.00 | 465 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 031.00 | 60 537.00 | 641.00 | 112 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 031.00 | 60 537.00 | 641.00 | 112 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 189.00 | 68 676.00 | 23 513.00 | 92 189.00 |