| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
AN Terrains | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
AP Constructions | 68 509.00 | 11 638.00 | 56 871.00 | 68 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 186.00 | 342 203.00 | 1 023 983.00 | 1 366 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 451.00 | 15 879.00 | 42 572.00 | 58 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 320.00 | | 303 320.00 | 303 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 847.00 | 371 538.00 | 1 532 309.00 | 1 903 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
BT Marchandises | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 601.00 | | 503 601.00 | 503 601.00 |
BZ Autres créances | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
CF Disponibilités | 548 731.00 | | 548 731.00 | 548 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 339.00 | | 1 758 339.00 | 1 758 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 186.00 | 371 538.00 | 3 290 648.00 | 3 662 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 660.00 | 715 660.00 | | 715 660.00 |
DH Report à nouveau | -158 831.00 | -4.00 | | -158 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 323.00 | -158 827.00 | | -141 323.00 |
DL TOTAL (I) | 415 506.00 | 556 829.00 | | 415 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 331 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 195 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 025.00 | 1 141 199.00 | | 863 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 403.00 | 606 719.00 | | 362 403.00 |
EA Autres dettes | 1 649 714.00 | | | 1 649 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 143.00 | 5 275 273.00 | | 2 875 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 648.00 | 5 832 102.00 | | 3 290 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 429.00 | 3 943 311.00 | | 1 225 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 762 984.00 | 762 984.00 | |
FD Production vendue biens | 696 807.00 | 2 503 246.00 | 3 200 053.00 | 696 807.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 606.00 | 3 266 230.00 | 3 970 836.00 | 704 606.00 |
FM Production stockée | | | -17 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 4 005.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 4 005.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -4 005.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 300.00 | 3 822 883.00 | | 4 073 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 624.00 | 3 981 710.00 | | 4 214 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 323.00 | -158 827.00 | | -141 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 874.00 | | 602 599.00 | 1 444 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 626.00 | | 1 903 847.00 | 143 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 626.00 | | 1 816 867.00 | 143 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | 3 162.00 | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 056.00 | | 519 438.00 | 1 441 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 758.00 | 161 780.00 | | 209 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 541.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 481.00 | 161 239.00 | | 208 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 025.00 | 863 025.00 | | 863 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
VP Divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 496.00 | 693 660.00 | 142 836.00 | 836 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 143.00 | 1 225 429.00 | 1 649 714.00 | 2 875 143.00 |