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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 875.00 | 46.00 | 109 829.00 | 109 875.00 |
AN Terrains | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
AP Constructions | 68 509.00 | 15 413.00 | 53 096.00 | 68 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 806.00 | 568 449.00 | 1 301 356.00 | 1 869 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 22 554.00 | 54 487.00 | 77 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 357.00 | 95 603.00 | 200 754.00 | 296 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 806.00 | 703 883.00 | 1 821 923.00 | 2 525 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 932.00 | | 277 932.00 | 277 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 625.00 | | 353 625.00 | 353 625.00 |
BT Marchandises | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 509.00 | | 698 509.00 | 698 509.00 |
BZ Autres créances | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CF Disponibilités | 503 390.00 | | 503 390.00 | 503 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 229.00 | | 2 247 229.00 | 2 247 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 035.00 | 703 883.00 | 4 069 152.00 | 4 773 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 660.00 | 715 660.00 | | 715 660.00 |
DH Report à nouveau | -300 154.00 | -158 831.00 | | -300 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | -141 323.00 | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 442 894.00 | 415 506.00 | | 442 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 384.00 | 863 025.00 | | 1 544 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 721.00 | 362 403.00 | | 413 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 258.00 | 2 875 143.00 | | 3 626 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 152.00 | 3 290 648.00 | | 4 069 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 544.00 | 1 225 429.00 | | 1 976 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 963.00 | 836 470.00 | 962 433.00 | 125 963.00 |
FD Production vendue biens | 697 977.00 | 3 504 523.00 | 4 202 500.00 | 697 977.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 740.00 | 4 340 993.00 | 5 169 733.00 | 828 740.00 |
FM Production stockée | | | 193 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 603.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 8 235.00 | | 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 282.00 | 1 378.00 | | 14 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 282.00 | 1 378.00 | | 14 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 282.00 | -1 378.00 | | -14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 880.00 | 4 073 300.00 | | 5 509 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 492.00 | 4 214 624.00 | | 5 482 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 388.00 | -141 323.00 | | 27 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 847.00 | | 735 044.00 | 1 903 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 110.00 | | 2 521 781.00 | 117 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | 113 693.00 | 3 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | | 2 328 089.00 | 113 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 109 875.00 | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 867.00 | | 625 169.00 | 1 816 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 538.00 | 236 742.00 | | 371 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 46.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 720.00 | 236 696.00 | | 369 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 95 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 384.00 | 1 544 384.00 | | 1 544 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 509.00 | | | 698 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 855.00 | 1 036 855.00 | 80 000.00 | 1 116 855.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 258.00 | 1 976 544.00 | 1 649 714.00 | 3 626 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |