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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 16 069.00 | 96 785.00 | 112 854.00 |
AN Terrains | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
AP Constructions | 68 509.00 | 19 188.00 | 49 321.00 | 68 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 556.00 | 874 296.00 | 1 458 260.00 | 2 332 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 27 547.00 | 102 982.00 | 130 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 895.00 | 125 603.00 | 204 292.00 | 329 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 562.00 | 1 064 521.00 | 2 014 041.00 | 3 078 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 881.00 | | 326 881.00 | 326 881.00 |
BT Marchandises | 245 614.00 | | 245 614.00 | 245 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 458.00 | | 859 458.00 | 859 458.00 |
BZ Autres créances | 465 856.00 | | 465 856.00 | 465 856.00 |
CF Disponibilités | 427 033.00 | | 427 033.00 | 427 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 567.00 | | 2 606 567.00 | 2 606 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 129.00 | 1 064 521.00 | 4 620 607.00 | 5 685 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 660.00 | 715 660.00 | | 715 660.00 |
DH Report à nouveau | -272 766.00 | -300 154.00 | | -272 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 264.00 | 27 388.00 | | -226 264.00 |
DL TOTAL (I) | 216 630.00 | 442 894.00 | | 216 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 390.00 | 1 544 384.00 | | 2 321 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 043.00 | 413 721.00 | | 415 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830.00 | 18 439.00 | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 978.00 | 3 626 258.00 | | 4 403 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 607.00 | 4 069 152.00 | | 4 620 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 978.00 | 1 976 544.00 | | 4 403 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 416.00 | 1 073 394.00 | 1 341 810.00 | 268 416.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 993.00 | 2 111 997.00 | 4 901 990.00 | 2 789 993.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 610.00 | 3 185 391.00 | 6 250 001.00 | 3 064 610.00 |
FM Production stockée | | | -26 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 419.00 | 813.00 | | 17 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 250.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 265.00 | 14 282.00 | | 13 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 884.00 | 14 282.00 | | 13 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566.00 | -14 282.00 | | -12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 492.00 | 5 509 880.00 | | 6 370 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 757.00 | 5 482 492.00 | | 6 596 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 264.00 | 27 388.00 | | -226 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 781.00 | | 583 926.00 | 2 521 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 012.00 | 7 133.00 | 3 078 562.00 | 20 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 7 133.00 | 2 881 890.00 | 20 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 693.00 | | 2 979.00 | 113 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 089.00 | | 580 947.00 | 2 328 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 280.00 | 337 152.00 | 6 514.00 | 608 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 16 023.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 416.00 | 321 129.00 | 6 514.00 | 606 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 603.00 | 30 000.00 | | 95 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 603.00 | 30 000.00 | | 95 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 603.00 | 30 000.00 | | 95 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 390.00 | 2 321 390.00 | | 2 321 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 210.00 | 195 210.00 | | 195 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 458.00 | 859 458.00 | | 859 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 998.00 | 47 330.00 | 161 668.00 | 208 998.00 |
VP Divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 297.00 | 1 249 629.00 | 161 668.00 | 1 411 297.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 978.00 | 4 403 978.00 | | 4 403 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |