| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 2 741.00 | 4 477.00 | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 32 199.00 | 80 655.00 | 112 854.00 |
AN Terrains | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
AP Constructions | 78 333.00 | 23 678.00 | 54 655.00 | 78 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 477.00 | 1 244 714.00 | 1 372 763.00 | 2 617 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 762.00 | 49 133.00 | 99 630.00 | 148 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 000.00 | 97 968.00 | 284 032.00 | 382 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 045.00 | 1 450 432.00 | 1 998 613.00 | 3 449 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 757.00 | 31 000.00 | 850 757.00 | 881 757.00 |
BT Marchandises | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 836.00 | | 913 836.00 | 913 836.00 |
BZ Autres créances | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
CF Disponibilités | 617 504.00 | | 617 504.00 | 617 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 680.00 | 31 000.00 | 3 255 680.00 | 3 286 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 725.00 | 1 481 432.00 | 5 254 292.00 | 6 735 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 660.00 | 715 660.00 | | 715 660.00 |
DH Report à nouveau | -499 030.00 | -272 766.00 | | -499 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 897.00 | -226 264.00 | | 48 897.00 |
DL TOTAL (I) | 265 526.00 | 216 630.00 | | 265 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 112.00 | | | 2 256 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 329.00 | 2 321 390.00 | | 672 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 611.00 | 415 043.00 | | 410 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 830.00 | | |
EA Autres dettes | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 766.00 | 4 403 978.00 | | 4 988 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 292.00 | 4 620 607.00 | | 5 254 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 766.00 | 4 403 978.00 | | 4 988 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 988.00 | 1 185 132.00 | 1 506 120.00 | 320 988.00 |
FD Production vendue biens | 456 513.00 | 4 922 100.00 | 5 378 613.00 | 456 513.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 501.00 | 6 107 232.00 | 6 890 733.00 | 783 501.00 |
FM Production stockée | | | 554 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 603.00 | 1 318.00 | | 65 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | 13 265.00 | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 603.00 | 619.00 | | 65 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 833.00 | 13 884.00 | | 69 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -12 566.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 226.00 | 6 370 492.00 | | 7 595 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 329.00 | 6 596 757.00 | | 7 546 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 897.00 | -226 264.00 | | 48 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | 7 043.00 | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 562.00 | | 436 086.00 | 3 078 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 603.00 | 3 449 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 603.00 | 3 246 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 672.00 | | 5 400.00 | 116 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 890.00 | | 430 686.00 | 2 881 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 918.00 | 413 546.00 | | 938 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 17 053.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 031.00 | 396 493.00 | | 921 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 603.00 | 37 968.00 | 65 603.00 | 125 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 603.00 | 68 968.00 | 65 603.00 | 125 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 603.00 | 68 968.00 | 65 603.00 | 125 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 329.00 | 672 329.00 | | 672 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 714.00 | 1 649 714.00 | | 1 649 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 913 836.00 | 913 836.00 | | 913 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 112.00 | 2 256 112.00 | | 2 256 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VP Divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 743.00 | 1 368 743.00 | | 1 368 743.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 766.00 | 4 988 766.00 | | 4 988 766.00 |