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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 6 341.00 | 877.00 | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 64 459.00 | 48 395.00 | 112 854.00 |
AN Terrains | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 1 266 438.00 | 68 494.00 | 1 197 944.00 | 1 266 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 855.00 | 1 971 240.00 | 1 086 616.00 | 3 057 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 596.00 | 96 768.00 | 66 828.00 | 163 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 265.00 | | 183 265.00 | 183 265.00 |
AX Avances et acomptes | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 412.00 | 2 207 301.00 | 3 101 110.00 | 5 308 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 371.00 | | 273 371.00 | 273 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 799.00 | 24 117.00 | 600 682.00 | 624 799.00 |
BT Marchandises | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 024.00 | | 590 024.00 | 590 024.00 |
BZ Autres créances | 211 709.00 | | 211 709.00 | 211 709.00 |
CF Disponibilités | 1 085 180.00 | | 1 085 180.00 | 1 085 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 018.00 | 24 117.00 | 2 912 901.00 | 2 937 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 430.00 | 2 231 418.00 | 6 014 011.00 | 8 245 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 060.00 | 715 660.00 | | 921 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 575 308.00 | 1 575 308.00 | | 1 575 308.00 |
DG Autres réserves | 499 989.00 | | | 499 989.00 |
DH Report à nouveau | | -450 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 985.00 | -844 478.00 | | -776 985.00 |
DK Provisions réglementées | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 847.00 | 996 357.00 | | 2 641 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 250.00 | 417 000.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 450.00 | 417 000.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 574.00 | 3 940 344.00 | | 1 976 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 632.00 | 537 141.00 | | 860 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 508.00 | 510 255.00 | | 515 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 352 714.00 | 4 992 010.00 | | 3 352 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 011.00 | 6 405 367.00 | | 6 014 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 140.00 | 1 051 666.00 | | 1 376 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 072.00 | 579 394.00 | 881 466.00 | 302 072.00 |
FD Production vendue biens | 159 435.00 | 3 302 238.00 | 3 461 673.00 | 159 435.00 |
FG Production vendue services | 22 071.00 | 21 008.00 | 43 079.00 | 22 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 578.00 | 3 902 640.00 | 4 386 218.00 | 483 578.00 |
FM Production stockée | | | 158 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | 2 544.00 | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 936.00 | | | 612 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 936.00 | 80 000.00 | | 612 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 594.00 | 7 933.00 | | 379 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 936.00 | 82 765.00 | | 195 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 450.00 | 417 000.00 | | 19 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 980.00 | 507 698.00 | | 594 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | -427 698.00 | | 17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 268.00 | 4 707 683.00 | | 5 183 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 253.00 | 5 552 160.00 | | 5 960 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 985.00 | -844 478.00 | | -776 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |