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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 6 575.00 | 20 934.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 540.00 | 38 277.00 | 102 262.00 | 140 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 44 852.00 | 123 447.00 | 168 300.00 |
BP En cours de production de services | 3 970 012.00 | | 3 970 012.00 | 3 970 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 490.00 | | 1 555 490.00 | 1 555 490.00 |
BZ Autres créances | 3 909 389.00 | | 3 909 389.00 | 3 909 389.00 |
CF Disponibilités | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 430.00 | | 9 726 430.00 | 9 726 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 730.00 | 44 852.00 | 9 849 877.00 | 9 894 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 345.00 | 512 791.00 | | 855 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 342 554.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 332.00 | 1 075 345.00 | | 1 075 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 694.00 | 125 457.00 | | 216 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 694.00 | 125 457.00 | | 216 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 912.00 | 1 157 902.00 | | 7 988 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 300.00 | 224 228.00 | | 337 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 850.00 | 1 507 578.00 | | 8 557 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 877.00 | 2 708 381.00 | | 9 849 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 4 952 935.00 | 7 655.00 | 4 960 590.00 | 4 952 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 935.00 | 7 655.00 | 4 960 590.00 | 4 952 935.00 |
FM Production stockée | | | 3 970 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 40.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 40.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | 111.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 245.00 | 4 506 731.00 | | 10 126 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 258.00 | 4 164 177.00 | | 10 126 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 342 554.00 | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 430.00 | | 4 870.00 | 163 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 180.00 | | 4 870.00 | 163 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 25 447.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 25 447.00 | | 19 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 458.00 | 91 237.00 | 216 694.00 | 125 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 458.00 | 91 237.00 | 216 694.00 | 125 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 913.00 | 7 988 913.00 | | 7 988 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 490.00 | | | 1 555 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 253 237.00 | | | 1 253 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 111.00 | | | 1 454 111.00 |
VP Divers | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 120.00 | | | 1 155 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 307.00 | 5 593 307.00 | | 5 593 307.00 |
VW T.V.A. | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 213.00 | 8 326 213.00 | | 8 326 213.00 |