| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 23 003.00 | 17 406.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 29 001.00 | 29 123.00 | 58 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 631.00 | 52 005.00 | 47 626.00 | 99 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 367.00 | | 1 224 367.00 | 1 224 367.00 |
BZ Autres créances | 1 491 081.00 | | 1 491 081.00 | 1 491 081.00 |
CF Disponibilités | 635 219.00 | | 635 219.00 | 635 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 666.00 | | 3 429 666.00 | 3 429 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 298.00 | 52 005.00 | 3 477 292.00 | 3 529 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 962.00 | 1 161 054.00 | | 727 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 885.00 | 566 908.00 | | 289 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 847.00 | 1 947 962.00 | | 1 237 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 286.00 | 294 033.00 | | 68 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 286.00 | 294 033.00 | | 68 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 654.00 | 185 427.00 | | 113 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 106.00 | 1 402 673.00 | | 1 683 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 398.00 | 335 237.00 | | 374 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 159.00 | 2 154 975.00 | | 2 171 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 292.00 | 4 396 971.00 | | 3 477 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 916 239.00 | | 5 916 239.00 | 5 916 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 239.00 | | 5 916 239.00 | 5 916 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 50 357.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 50 357.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 113.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 50 357.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 50 470.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -113.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 654.00 | 224 496.00 | | 113 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 858.00 | 6 548 390.00 | | 6 191 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 972.00 | 5 981 482.00 | | 5 901 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 885.00 | 566 908.00 | | 289 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 300.00 | | 36 231.00 | 74 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 98 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | | 35 385.00 | 74 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 846.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272.00 | 18 407.00 | 10 673.00 | 44 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 18 407.00 | 10 673.00 | 44 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 034.00 | 1 447.00 | 227 195.00 | 294 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 034.00 | 1 447.00 | 227 195.00 | 294 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 227 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 107.00 | 1 683 107.00 | | 1 683 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
UP Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 368.00 | 1 224 368.00 | | 1 224 368.00 |
VB T. V. A. | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 710.00 | 1 118 710.00 | | 1 118 710.00 |
VI Groupe et associés | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VP Divers | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 912.00 | 2 721 816.00 | 1 096.00 | 2 722 912.00 |
VW T.V.A. | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 159.00 | 2 171 159.00 | | 2 171 159.00 |