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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 36 873.00 | 3 536.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 64 498.00 | 4 632.00 | 69 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 328.00 | | 1 806 328.00 | 1 806 328.00 |
BZ Autres créances | 922 306.00 | | 922 306.00 | 922 306.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 343.00 | | 2 954 343.00 | 2 954 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 475.00 | 64 498.00 | 2 958 976.00 | 3 023 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 322.00 | 517 847.00 | | 258 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 055.00 | -259 525.00 | | -82 055.00 |
DL TOTAL (I) | 396 266.00 | 478 322.00 | | 396 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 111.00 | 78 571.00 | | 297 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 111.00 | 78 571.00 | | 297 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 832.00 | 1 493 502.00 | | 1 786 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 765.00 | 407 429.00 | | 478 765.00 |
EA Autres dettes | | 14 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 598.00 | 2 025 867.00 | | 2 265 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 976.00 | 2 582 760.00 | | 2 958 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 437 560.00 | 55 206.00 | 6 492 766.00 | 6 437 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 560.00 | 55 206.00 | 6 492 766.00 | 6 437 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 902.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 10 844.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -844.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 229.00 | 5 842 890.00 | | 6 593 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 284.00 | 6 102 416.00 | | 6 675 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 055.00 | -259 525.00 | | -82 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 258.00 | 8 241.00 | | 56 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 8 241.00 | | 56 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 571.00 | 293 290.00 | 74 750.00 | 78 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 571.00 | 293 290.00 | 74 750.00 | 78 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 290.00 | 74 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 833.00 | 1 786 833.00 | | 1 786 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
UP Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 328.00 | 1 806 328.00 | | 1 806 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 469 897.00 | 469 897.00 | | 469 897.00 |
VC Groupe et associés | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
VP Divers | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 652.00 | 2 733 556.00 | 1 096.00 | 2 734 652.00 |
VW T.V.A. | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 598.00 | 2 265 598.00 | | 2 265 598.00 |