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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 15 482.00 | 12 027.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 28 789.00 | 17 750.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 300.00 | 44 271.00 | 30 028.00 | 74 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 313.00 | | 1 301 313.00 | 1 301 313.00 |
BZ Autres créances | 2 987 409.00 | | 2 987 409.00 | 2 987 409.00 |
CF Disponibilités | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 943.00 | | 4 366 943.00 | 4 366 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 243.00 | 44 271.00 | 4 396 971.00 | 4 441 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 054.00 | 855 332.00 | | 1 161 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 908.00 | 305 721.00 | | 566 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 962.00 | 1 381 054.00 | | 1 947 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 033.00 | 526 183.00 | | 294 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 033.00 | 526 183.00 | | 294 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 427.00 | 707 116.00 | | 185 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 637.00 | 2 081.00 | | 231 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 673.00 | 2 756 618.00 | | 1 402 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 237.00 | 289 537.00 | | 335 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 905 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 975.00 | 32 660 676.00 | | 2 154 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 971.00 | 34 567 914.00 | | 4 396 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 343.00 | | 6 038 343.00 | 6 038 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 343.00 | | 6 038 343.00 | 6 038 343.00 |
FM Production stockée | | | -28 754 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 203 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 496.00 | 122 625.00 | | 224 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 390.00 | 35 018 763.00 | | 6 548 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 482.00 | 34 713 042.00 | | 5 981 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 908.00 | 305 721.00 | | 566 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 17 614.00 | 43 643.00 | 70 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | 17 614.00 | 43 643.00 | 70 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 183.00 | 67 850.00 | 300 000.00 | 526 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 183.00 | 67 850.00 | 300 000.00 | 526 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 850.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 673.00 | 1 402 673.00 | | 1 402 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 313.00 | 1 301 313.00 | | 1 301 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 288.00 | 2 742 288.00 | | 2 742 288.00 |
VI Groupe et associés | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
VP Divers | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 137.00 | 4 304 887.00 | 250.00 | 4 305 137.00 |
VW T.V.A. | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 338.00 | 1 923 338.00 | | 1 923 338.00 |