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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 11 029.00 | 16 480.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 540.00 | 59 271.00 | 81 268.00 | 140 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 70 300.00 | 97 999.00 | 168 300.00 |
BP En cours de production de services | 28 754 412.00 | | 28 754 412.00 | 28 754 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 506.00 | | 1 128 506.00 | 1 128 506.00 |
BZ Autres créances | 4 280 242.00 | | 4 280 242.00 | 4 280 242.00 |
CF Disponibilités | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 469 914.00 | | 34 469 914.00 | 34 469 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 638 214.00 | 70 300.00 | 34 567 914.00 | 34 638 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 332.00 | 855 345.00 | | 855 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 721.00 | -12.00 | | 305 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 054.00 | 1 075 332.00 | | 1 381 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 183.00 | 216 694.00 | | 526 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 183.00 | 216 694.00 | | 526 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 116.00 | | | 707 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 231 637.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 618.00 | 7 988 912.00 | | 2 756 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 537.00 | 337 300.00 | | 289 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 905 322.00 | | | 28 905 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 660 676.00 | 8 557 850.00 | | 32 660 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 567 914.00 | 9 849 877.00 | | 34 567 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 361.00 | | 5 304 361.00 | 5 304 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 361.00 | | 5 304 361.00 | 5 304 361.00 |
FM Production stockée | | | 24 784 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 965 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 361 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 590 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018 763.00 | 10 126 245.00 | | 35 018 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 713 042.00 | 10 126 258.00 | | 34 713 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 721.00 | -12.00 | | 305 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 853.00 | 25 447.00 | | 44 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | 25 447.00 | | 44 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 694.00 | 310 071.00 | 582.00 | 216 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | -1.00 | | | -1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 694.00 | 310 071.00 | 582.00 | 216 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 071.00 | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 618.00 | 2 756 618.00 | | 2 756 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 905 322.00 | 28 905 322.00 | | 28 905 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 506.00 | | | 1 128 506.00 |
VB T. V. A. | 2 227 553.00 | | | 2 227 553.00 |
VI Groupe et associés | 707 117.00 | 707 117.00 | | 707 117.00 |
VP Divers | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 954.00 | | | 1 974 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 661.00 | 5 497 661.00 | | 5 497 661.00 |
VW T.V.A. | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 658 595.00 | 32 658 595.00 | | 32 658 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |