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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 21 896.00 | 49 305.00 | 71 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 302.00 | 21 896.00 | 134 406.00 | 156 302.00 |
060 Stock marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
110 Total général Actif | 240 153.00 | 21 896.00 | 218 257.00 | 240 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 227.00 | 166 367.00 | | 183 227.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 472.00 | 166 367.00 | | 183 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 472.00 | 73 012.00 | | 62 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 210.00 | -6 110.00 | | -5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 30 885.00 | 32 676.00 | | 30 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 3 689.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 646.00 | 19 453.00 | | 27 646.00 |
252 Charges sociales | 10 543.00 | 2 102.00 | | 10 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 402.00 | 10 578.00 | | 11 402.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 121.00 | 135 401.00 | | 139 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 351.00 | 30 966.00 | | 44 351.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | 4 124.00 | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 4 028.00 | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 245.00 | 22 825.00 | | 34 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |