| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 33 129.00 | 37 732.00 | 70 861.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 962.00 | 33 129.00 | 122 833.00 | 155 962.00 |
060 Stock marchandises | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | 192.00 | 19 423.00 | 19 614.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 283.00 | 192.00 | 116 091.00 | 116 283.00 |
110 Total général Actif | 272 244.00 | 33 321.00 | 238 924.00 | 272 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 110.00 | 183 227.00 | | 227 110.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | 245.00 | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 405.00 | 183 472.00 | | 228 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 940.00 | 62 472.00 | | 76 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 492.00 | -5 210.00 | | -8 492.00 |
242 Autres charges externes. | 33 091.00 | 30 885.00 | | 33 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 382.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 377.00 | 27 646.00 | | 47 377.00 |
252 Charges sociales | 16 778.00 | 10 543.00 | | 16 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 366.00 | 11 402.00 | | 11 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 941.00 | 139 121.00 | | 178 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 464.00 | 44 351.00 | | 49 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 720.00 | | |
294 Charges financières | 3 169.00 | 3 800.00 | | 3 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 386.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 6 640.00 | | 7 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 624.00 | 34 245.00 | | 37 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207.00 | | | 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |