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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 867.00 | 52 139.00 | 19 728.00 | 71 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 968.00 | 52 139.00 | 104 828.00 | 156 968.00 |
060 Stock marchandises | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 658.00 | 192.00 | 18 467.00 | 18 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 922.00 | 192.00 | 157 730.00 | 157 922.00 |
110 Total général Actif | 314 889.00 | 52 331.00 | 262 558.00 | 314 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 880.00 | 197 672.00 | | 204 880.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 87.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 058.00 | 197 758.00 | | 206 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 356.00 | 62 715.00 | | 62 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | -1 057.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 43 403.00 | 30 770.00 | | 43 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 455.00 | | 1 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 043.00 | 33 514.00 | | 37 043.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | 12 296.00 | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | 11 171.00 | | 8 309.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 813.00 | 150 870.00 | | 166 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 246.00 | 46 889.00 | | 39 246.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 2 518.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 139.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 7 436.00 | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 747.00 | 36 821.00 | | 31 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -71.00 | | | -71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 879.00 | | | 16 879.00 |