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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 672.00 | 64 521.00 | 9 151.00 | 73 672.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 772.00 | 64 521.00 | 94 251.00 | 158 772.00 |
060 Stock marchandises | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
072 Créances – Autres | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 126.00 | | 236 126.00 | 236 126.00 |
110 Total général Actif | 394 898.00 | 64 521.00 | 330 377.00 | 394 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |