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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 521.00 | 44 099.00 | 26 422.00 | 70 521.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 622.00 | 44 099.00 | 111 522.00 | 155 622.00 |
060 Stock marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | 192.00 | 18 524.00 | 18 716.00 |
072 Créances – Autres | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
084 Disponibilités | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 956.00 | 192.00 | 186 765.00 | 186 956.00 |
110 Total général Actif | 342 578.00 | 44 291.00 | 298 287.00 | 342 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 672.00 | 227 110.00 | | 197 672.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1 295.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 758.00 | 228 405.00 | | 197 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 715.00 | 76 940.00 | | 62 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -8 492.00 | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | 33 091.00 | | 30 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 690.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 514.00 | 47 377.00 | | 33 514.00 |
252 Charges sociales | 12 296.00 | 16 778.00 | | 12 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 171.00 | 11 366.00 | | 11 171.00 |
256 Dotations aux provisions | | 192.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 870.00 | 178 941.00 | | 150 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 889.00 | 49 464.00 | | 46 889.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | 3 169.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 927.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 744.00 | | 7 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 821.00 | 37 624.00 | | 36 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |