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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 122 170.00 | 23 349.00 | 98 821.00 | 122 170.00 |
040 Immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 654.00 | 23 349.00 | 177 305.00 | 200 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
084 Disponibilités | 270 316.00 | | 270 316.00 | 270 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 775.00 | | 304 775.00 | 304 775.00 |
110 Total général Actif | 505 430.00 | 23 349.00 | 482 081.00 | 505 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 218.00 | 97 122.00 | | 794 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 726.00 | 40 240.00 | | 221 726.00 |
230 Autres produits | 9 480.00 | 37.00 | | 9 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 424.00 | 137 399.00 | | 1 025 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 170.00 | 59 090.00 | | 458 170.00 |
242 Autres charges externes. | 251 480.00 | 62 706.00 | | 251 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 098.00 | 2 023.00 | | 27 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 292.00 | 6 845.00 | | 148 292.00 |
252 Charges sociales | 51 096.00 | 1 574.00 | | 51 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 557.00 | 8 849.00 | | 24 557.00 |
262 Autres charges | 7 095.00 | 3 355.00 | | 7 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 788.00 | 144 442.00 | | 967 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 636.00 | -7 043.00 | | 57 636.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 7 270.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 620.00 | 143.00 | | 47 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 425.00 | 144.00 | | 15 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 364.00 | | | -20 364.00 |