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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 729.00 | 55 461.00 | 39 268.00 | 94 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 119.00 | 56 626.00 | 115 493.00 | 172 119.00 |
BT Marchandises | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 654 750.00 | | 654 750.00 | 654 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 899.00 | | 758 899.00 | 758 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 018.00 | 56 626.00 | 874 392.00 | 931 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 502.00 | 76 016.00 | | 133 502.00 |
DH Report à nouveau | | -3 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 654.00 | 110 869.00 | | 246 654.00 |
DL TOTAL (I) | 385 656.00 | 189 002.00 | | 385 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 469.00 | 58 828.00 | | 29 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 127.00 | 354 854.00 | | 316 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 14 039.00 | | 17 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 623.00 | 119 139.00 | | 122 623.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 804.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 735.00 | 549 211.00 | | 488 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 392.00 | 738 213.00 | | 874 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 735.00 | 519 742.00 | | 488 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 694.00 | | 17 425.00 | 154 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | | 17 425.00 | 78 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 947.00 | 10 680.00 | | 45 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | 10 680.00 | | 45 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VW T.V.A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |