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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 056.00 | 109.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 44 891.00 | 32 413.00 | 77 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 694.00 | 45 947.00 | 108 747.00 | 154 694.00 |
BT Marchandises | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 532 244.00 | | 532 244.00 | 532 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 467.00 | | 629 467.00 | 629 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 161.00 | 45 947.00 | 738 214.00 | 784 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 026.00 | 98 016.00 | | 76 026.00 |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 870.00 | -14 385.00 | | 110 870.00 |
DL TOTAL (I) | 189 003.00 | 89 131.00 | | 189 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 828.00 | 86 753.00 | | 58 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 2 012.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 854.00 | | | 354 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 32 375.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 139.00 | 50 173.00 | | 119 139.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 227 609.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 211.00 | 398 922.00 | | 549 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 214.00 | 488 053.00 | | 738 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 742.00 | | | 519 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 134.00 | | 19 590.00 | 208 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 029.00 | 154 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 029.00 | 78 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 909.00 | | 19 590.00 | 131 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 373.00 | 22 264.00 | 61 691.00 | 85 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 373.00 | 22 264.00 | 61 691.00 | 85 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 828.00 | 29 359.00 | 29 469.00 | 58 828.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 357.00 | 164 888.00 | 29 469.00 | 194 357.00 |