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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 823.00 | 342.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 743.00 | 84 550.00 | 46 193.00 | 130 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 134.00 | 85 373.00 | 122 761.00 | 208 134.00 |
BT Marchandises | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 296 518.00 | | 296 518.00 | 296 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 295.00 | | 376 295.00 | 376 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 429.00 | 85 373.00 | 499 056.00 | 584 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 016.00 | 39 394.00 | | 98 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 383.00 | 94 623.00 | | -3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 100 134.00 | 139 516.00 | | 100 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 753.00 | 114 591.00 | | 86 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 812.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 71 953.00 | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | 46 643.00 | | 50 173.00 |
EA Autres dettes | 227 609.00 | 125 109.00 | | 227 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 922.00 | 360 108.00 | | 398 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 056.00 | 499 624.00 | | 499 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 539.00 | 273 355.00 | | 340 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 280.00 | | 12 074.00 | 212 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 055.00 | | 12 074.00 | 136 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 943.00 | 26 138.00 | 15 708.00 | 74 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | 26 138.00 | 15 708.00 | 74 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 753.00 | 28 370.00 | 58 383.00 | 86 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 922.00 | 340 539.00 | 58 383.00 | 398 922.00 |