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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 798.00 | 48 667.00 | 85 130.00 | 133 798.00 |
040 Immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 347.00 | 48 667.00 | 163 679.00 | 212 347.00 |
060 Stock marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | 350.00 | 3 527.00 | 3 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 279 393.00 | | 279 393.00 | 279 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 937.00 | 350.00 | 297 587.00 | 297 937.00 |
110 Total général Actif | 510 284.00 | 49 017.00 | 461 266.00 | 510 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 764.00 | 794 218.00 | | 935 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 701.00 | 221 726.00 | | 260 701.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | 9 480.00 | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 633.00 | 1 025 424.00 | | 1 199 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 336.00 | 458 170.00 | | 559 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
242 Autres charges externes. | 276 274.00 | 251 480.00 | | 276 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 27 098.00 | | 7 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 127.00 | 148 292.00 | | 188 127.00 |
252 Charges sociales | 67 118.00 | 51 096.00 | | 67 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 318.00 | 24 557.00 | | 25 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 10 955.00 | 7 095.00 | | 10 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 126 872.00 | 967 788.00 | | 1 126 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 761.00 | 57 636.00 | | 72 761.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 767.00 | 10 000.00 | | 767.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | 3 031.00 | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 47 620.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 269.00 | 1 575.00 | | 15 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 982.00 | 15 425.00 | | 54 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |