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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 832.00 | 907.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 28 963.00 | 12 112.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 881.00 | 29 795.00 | 56 086.00 | 85 881.00 |
BT Marchandises | 436 386.00 | 9 779.00 | 426 607.00 | 436 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 387 581.00 | | 387 581.00 | 387 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 493.00 | 9 779.00 | 963 714.00 | 973 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 374.00 | 39 574.00 | 1 019 800.00 | 1 059 374.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DG Autres réserves | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 925.00 | | | 434 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 203.00 | | | 766 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 800.00 | | | 1 019 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 449.00 | | 2 773 449.00 | 2 773 449.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 493.00 | | 2 773 493.00 | 2 773 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 987.00 | | | 2 792 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 011.00 | | | 2 750 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 671.00 | | 29 210.00 | 56 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | 9 210.00 | 33 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | 20 000.00 | 23 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 7 479.00 | | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 7 479.00 | | 22 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 175.00 | 9 779.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 9 779.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 9 779.00 | 11 175.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | 11 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 925.00 | 434 925.00 | | 434 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 592.00 | 149 526.00 | 23 067.00 | 172 592.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 407.00 | 760 407.00 | | 760 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
ST Autres comptes | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 982.00 | | | 307 982.00 |