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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 631.00 | 108.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 428.00 | 36 304.00 | 14 124.00 | 50 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 234.00 | 37 935.00 | 57 300.00 | 95 234.00 |
BT Marchandises | 492 915.00 | 12 361.00 | 480 554.00 | 492 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 626.00 | 12 361.00 | 955 265.00 | 967 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 861.00 | 50 296.00 | 1 012 564.00 | 1 062 861.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 313 186.00 | | | 313 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 701.00 | | | 427 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 378.00 | | | 699 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 564.00 | | | 1 012 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 378.00 | | | 699 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 829.00 | | 2 468 829.00 | 2 468 829.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 058.00 | | 2 469 058.00 | 2 469 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 679.00 | | | 2 517 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 239.00 | | | 2 493 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 077.00 | | 6 008.00 | 90 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 95 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | | 6 008.00 | 47 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 138.00 | 4 571.00 | 774.00 | 34 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | 4 571.00 | 774.00 | 34 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 015.00 | 12 361.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 12 361.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | 12 361.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 361.00 | 12 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 701.00 | 427 701.00 | | 427 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 970.00 | 204 903.00 | 23 067.00 | 227 970.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 466.00 | 691 466.00 | | 691 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
ST Autres comptes | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 691.00 | | | 310 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |